الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1280
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.91%
القطاع المالي22.39%
التكنولوجيا الإلكترونية10.38%
خدمات التكنولوجيا10.36%
تجارة التجزئة9.83%
معادن الطاقة6.68%
تكنولوجيا الصحة5.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.17%
خدمات المستهلك3.88%
مستهلك - غير معمرة3.75%
خدمات3.53%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.97%
الاتصالات2.89%
وسائل النقل2.88%
الخدمات الصحية2.73%
الصناعات التحويلية2.39%
خدمات التوزيع2.06%
الخدمات الصناعية1.44%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.12%
الخدمات التجارية0.97%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها0.09%
صندوق استثمار مشترك0.09%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.50%
أوربا2.49%
الشرق الأوسط0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.39% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VLU أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Microsoft Corporation، وتحتل 3.34النسبة المئوية 2.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VLU بلغت الأرباح الأخيرة 0.96 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.97 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.63%.
VLU الأصول الخاضعة للإدارة هي 532.58 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.70% خلال الشهر الماضي.
VLU تمثل تدفقات الأموال 92.30 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VLU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.96 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VLU يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VLU نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VLU يتبع S&P 1500 Low Valuation Tilt. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VLU يستثمر في الأسهم.
VLU ارتفع السعر بنسبة 2.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.88% في عام واحد.
VLU يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.