الإحصائيات الرئيسية
حول Global X MSCI Vietnam ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A8835
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.86%
القطاع المالي59.95%
مستهلك - غير معمرة9.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.73%
الصناعات التحويلية3.87%
خدمات التكنولوجيا3.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.99%
وسائل النقل2.93%
خدمات2.15%
الخدمات الصناعية1.96%
التكنولوجيا الإلكترونية1.90%
خدمات التوزيع1.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.57%
معادن الطاقة0.45%
السندات والنقد وغيرها0.14%
متفرقات0.10%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VNAM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 59.95% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 9.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VNAM أهم الحيازات هي Vingroup Joint Stock Company و Vinhomes Joint Stock Company، وتحتل 11.40النسبة المئوية 8.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VNAM بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 393.55%.
VNAM الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.90 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.66% خلال الشهر الماضي.
VNAM تمثل تدفقات الأموال 2.31 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VNAM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
VNAM يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٧ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VNAM نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNAM يتبع MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNAM يستثمر في الأسهم.
VNAM ارتفع السعر بنسبة 9.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VNAM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 32.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 32.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.51% في عام واحد.
VNAM يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.