الإحصائيات الرئيسية
حول Vontobel International Equity Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Vontobel Asset Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7237
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
مستهلك - غير معمرة
الأسهم96.72%
التكنولوجيا الإلكترونية18.31%
القطاع المالي15.34%
خدمات التكنولوجيا15.34%
مستهلك - غير معمرة12.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.85%
تكنولوجيا الصحة6.81%
خدمات6.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.80%
الخدمات التجارية3.20%
الاتصالات2.61%
خدمات التوزيع2.07%
الصناعات التحويلية1.42%
تجارة التجزئة1.12%
خدمات المستهلك0.55%
السندات والنقد وغيرها3.28%
السيولة النقدية3.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا53.46%
أسيا33.14%
أمريكا الشمالية12.24%
أمريكا اللاتينية1.16%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VNIE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.31% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VNIE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Galderma Group AG، وتحتل 5.42النسبة المئوية 4.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، VNIE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VNIE يتم إصدار الأسهم Vontobel Holding AG تحت العلامة التجارية Vontobel. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
VNIE نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNIE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNIE يستثمر في الأسهم.
VNIE يتم التداول بسعر أعلى (0.61%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.