Vontobel International Equity Active ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vontobel International Equity Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 مايو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Vontobel Asset Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US00791R7237
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الأسهم98.14%
التكنولوجيا الإلكترونية21.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين21.41%
القطاع المالي16.28%
خدمات8.49%
مستهلك - غير معمرة8.12%
خدمات التكنولوجيا7.43%
تكنولوجيا الصحة7.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.94%
الصناعات التحويلية1.24%
الاتصالات1.03%
الخدمات التجارية0.83%
تجارة التجزئة0.55%
خدمات التوزيع0.52%
السندات والنقد وغيرها1.86%
السيولة النقدية1.86%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا57.96%
أسيا31.01%
أمريكا الشمالية10.47%
أمريكا اللاتينية0.56%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VNIE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.96% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 21.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VNIE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Siemens Energy AG، وتحتل 6.11النسبة المئوية 5.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VNIE الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.12 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.82% خلال الشهر الماضي.
VNIE تمثل تدفقات الأموال 9.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VNIE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (7 يناير 2026) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
VNIE يتم إصدار الأسهم Vontobel Holding AG تحت العلامة التجارية Vontobel. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 14 مايو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
VNIE نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNIE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNIE يستثمر في الأسهم.
VNIE ارتفع السعر بنسبة 3.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VNIE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.97% في عام واحد.
VNIE يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.