الإحصائيات الرئيسية
حول Vontobel International Equity Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ مايو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Vontobel Asset Management, Inc.
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R7237
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.47%
التكنولوجيا الإلكترونية20.19%
خدمات التكنولوجيا20.16%
القطاع المالي16.23%
مستهلك - غير معمرة10.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.41%
تكنولوجيا الصحة4.95%
الخدمات التجارية4.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.82%
خدمات التوزيع3.26%
خدمات3.18%
خدمات المستهلك2.80%
تجارة التجزئة1.84%
الصناعات التحويلية1.26%
السندات والنقد وغيرها0.53%
السيولة النقدية0.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا62.02%
أسيا20.76%
أمريكا الشمالية15.37%
أمريكا اللاتينية1.85%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VNIE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.19% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VNIE أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Galderma Group AG، وتحتل 5.04النسبة المئوية 4.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VNIE الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.11 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.75٪ خلال الشهر الماضي.
VNIE تمثل تدفقات الأموال 10.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VNIE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VNIE يتم إصدار الأسهم Vontobel Holding AG تحت العلامة التجارية Vontobel. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ مايو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
VNIE نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNIE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNIE يستثمر في الأسهم.
VNIE يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.