Natixis Vaughan Nelson Select ETFNatixis Vaughan Nelson Select ETFNatixis Vaughan Nelson Select ETF

Natixis Vaughan Nelson Select ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪13.18 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−20.54 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪350.40 K‬
نسبة المصاريف
0.80%

حول Natixis Vaughan Nelson Select ETF


المُصدر
BPCE SA
العلامة التجارية
Natixis
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Natixis Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US63875W2089

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم‪98.33‬%
خدمات التكنولوجيا‪23.28‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪21.75‬%
القطاع المالي‪18.52‬%
تجارة التجزئة‪9.78‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.21‬%
معادن الطاقة‪3.88‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.18‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.71‬%
الخدمات الصناعية‪2.66‬%
الصناعات التحويلية‪2.57‬%
خدمات المستهلك‪2.16‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.62‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.67‬%
السيولة النقدية‪1.67‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
84%9%5%
أمريكا الشمالية‪84.80%‬
أوربا‪9.45%‬
أسيا‪5.75%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VNSE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.28% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VNSE أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و NVIDIA Corporation، وتحتل 7.43النسبة المئوية 7.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VNSE بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة ‪3.86 K‬%.
VNSE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪13.18 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 3.15٪ خلال الشهر الماضي.
VNSE تمثل تدفقات الأموال ‪−20.54 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
VNSE يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Natixis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
VNSE نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNSE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNSE يستثمر في الأسهم.
VNSE ارتفع السعر بنسبة 2.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VNSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.53% في عام واحد.
VNSE يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.