الإحصائيات الرئيسية
حول Natixis Vaughan Nelson Select ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Natixis Advisors LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US63875W2089
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم96.29%
خدمات التكنولوجيا22.35%
التكنولوجيا الإلكترونية21.96%
القطاع المالي18.04%
تجارة التجزئة9.37%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.75%
معادن الطاقة4.04%
تكنولوجيا الصحة3.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.45%
الصناعات التحويلية2.38%
خدمات المستهلك2.07%
مستهلك - غير معمرة2.00%
الخدمات الصناعية1.99%
السندات والنقد وغيرها3.71%
السيولة النقدية3.71%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية84.15%
أوربا9.07%
أسيا6.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VNSE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 22.35% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 21.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VNSE أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 6.89النسبة المئوية 6.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VNSE بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.86 K%.
VNSE الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.30 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.95% خلال الشهر الماضي.
VNSE تمثل تدفقات الأموال −9.45 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
VNSE يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Natixis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
VNSE نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VNSE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VNSE يستثمر في الأسهم.
VNSE ارتفع السعر بنسبة 1.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VNSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.20% في عام واحد.
VNSE يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.