الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus Private Credit Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7988
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
متفرقات
القطاع المالي
صندوق استثمار مشترك
الأسهم48.82%
متفرقات33.78%
القطاع المالي15.04%
السندات والنقد وغيرها51.18%
صندوق استثمار مشترك49.58%
السيولة النقدية1.59%
Rights & Warrants0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VPC أهم الحيازات هي OFS Credit Company Inc و Oxford Lane Capital Corp، وتحتل 4.37النسبة المئوية 4.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VPC بلغت الأرباح الأخيرة 0.50 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.64 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 27.45%.
VPC الأصول الخاضعة للإدارة هي 52.76 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.73٪ خلال الشهر الماضي.
VPC تمثل تدفقات الأموال 13.98 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VPC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 13.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.50 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VPC يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق ETF في ٧ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VPC نسبة المصروفات هي 9.86% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 9.86% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VPC يتبع Indxx Private Credit Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VPC يستثمر في الصناديق.
VPC انخفض السعر بنسبة −9.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −16.07%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VPC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −7.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.17بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −7.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.17بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.33% في عام واحد.
VPC يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.