الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Utilities ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يناير ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92204A8760
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الأسهم99.79%
خدمات98.18%
معادن الطاقة0.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.53%
خدمات التوزيع0.52%
الصناعات التحويلية0.01%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VPU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 98.18% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 0.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VPU أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Southern Company، وتحتل 10.34النسبة المئوية 6.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VPU بلغت الأرباح الأخيرة 1.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.10%.
VPU الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.48 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.63٪ خلال الشهر الماضي.
VPU تمثل تدفقات الأموال 406.98 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VPU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VPU يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٦ يناير ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VPU نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VPU يتبع MSCI US IMI 25/50 Utilities. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VPU يستثمر في الأسهم.
VPU انخفض السعر بنسبة −0.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VPU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.28% في عام واحد.
VPU يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.