الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus Real Asset Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ فبراير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7806
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
خدمات
الأسهم96.95%
القطاع المالي31.59%
معادن الطاقة26.60%
خدمات15.06%
متفرقات7.05%
الخدمات الصناعية6.24%
الاتصالات5.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.35%
الصناعات التحويلية2.16%
السندات والنقد وغيرها3.05%
السيولة النقدية3.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.46%
أمريكا اللاتينية8.03%
أوربا3.21%
الشرق الأوسط1.14%
أسيا1.12%
أوقيانيا1.03%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VRAI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.59% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 26.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VRAI بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.50%.
VRAI الأصول الخاضعة للإدارة هي 15.76 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.32% خلال الشهر الماضي.
VRAI تمثل تدفقات الأموال 8.90 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VRAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VRAI يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق ETF في ٧ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VRAI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VRAI يتبع Indxx Real Asset Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VRAI يستثمر في الأسهم.
VRAI ارتفع السعر بنسبة 1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.69%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VRAI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.80% في عام واحد.
VRAI يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.