الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Variable Rate Preferred ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مايو ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8704
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.11%
صندوق استثمار مشترك1.27%
منظم0.61%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.00%
أوربا5.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VRP بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.08%.
VRP الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.24 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.71% خلال الشهر الماضي.
VRP تمثل تدفقات الأموال 441.46 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VRP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VRP يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مايو ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VRP نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VRP يتبع ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VRP يستثمر في السندات.
VRP ارتفع السعر بنسبة 1.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VRP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.68% في عام واحد.
VRP يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.