Applied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETF

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪293.63 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪52.17 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.53%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.05 M‬
نسبة المصاريف
0.49%

حول Applied Finance Valuation Large Cap ETF


المُصدر
The Applied Finance Group Ltd.
العلامة التجارية
Applied Finance
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أبريل ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Applied Finance Advisors LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم‪99.20‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪24.95‬%
خدمات التكنولوجيا‪24.00‬%
القطاع المالي‪12.66‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.87‬%
تجارة التجزئة‪8.25‬%
خدمات المستهلك‪3.87‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.22‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.14‬%
الخدمات التجارية‪1.86‬%
معادن الطاقة‪1.75‬%
وسائل النقل‪1.19‬%
خدمات التوزيع‪1.07‬%
الخدمات الصحية‪0.95‬%
الاتصالات‪0.86‬%
خدمات‪0.63‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.59‬%
الصناعات التحويلية‪0.58‬%
الخدمات الصناعية‪0.43‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.34‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.80‬%
السيولة النقدية‪0.80‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.45%‬
أوربا‪1.55%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VSLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.95% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 24.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VSLU أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 9.03النسبة المئوية 8.00والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VSLU بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 18.77%.
VSLU الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪293.63 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.43% خلال الشهر الماضي.
VSLU تمثل تدفقات الأموال ‪52.17 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VSLU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
VSLU يتم إصدار الأسهم The Applied Finance Group Ltd. تحت العلامة التجارية Applied Finance. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
VSLU نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VSLU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VSLU يستثمر في الأسهم.
VSLU ارتفع السعر بنسبة 3.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VSLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.68% في عام واحد.
VSLU يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.