الإحصائيات الرئيسية
حول Applied Finance Valuation Large Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أبريل ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Applied Finance Advisors LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.01%
التكنولوجيا الإلكترونية25.65%
خدمات التكنولوجيا24.37%
القطاع المالي12.18%
تكنولوجيا الصحة8.52%
تجارة التجزئة7.83%
خدمات المستهلك3.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.38%
مستهلك - غير معمرة3.07%
معادن الطاقة1.83%
الخدمات التجارية1.74%
وسائل النقل1.20%
خدمات التوزيع1.11%
الخدمات الصحية1.05%
الاتصالات0.81%
خدمات0.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.54%
الصناعات التحويلية0.54%
الخدمات الصناعية0.44%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.31%
متفرقات0.00%
السندات والنقد وغيرها0.99%
السيولة النقدية0.99%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.49%
أوربا1.51%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VSLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.65% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 24.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VSLU أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 9.47النسبة المئوية 8.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VSLU بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 18.77%.
VSLU الأصول الخاضعة للإدارة هي 309.12 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.79% خلال الشهر الماضي.
VSLU تمثل تدفقات الأموال 55.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VSLU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
VSLU يتم إصدار الأسهم The Applied Finance Group Ltd. تحت العلامة التجارية Applied Finance. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
VSLU نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VSLU يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VSLU يستثمر في الأسهم.
VSLU ارتفع السعر بنسبة 2.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VSLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.95٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.54% في عام واحد.
VSLU يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.