الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أبريل ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220427184
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.14%
القطاع المالي18.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.15%
الصناعات التحويلية9.24%
التكنولوجيا الإلكترونية8.74%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.31%
خدمات التكنولوجيا6.06%
الخدمات الصناعية5.94%
تكنولوجيا الصحة4.69%
مستهلك - غير معمرة3.40%
خدمات المستهلك3.37%
خدمات3.26%
تجارة التجزئة3.05%
الخدمات التجارية2.98%
خدمات التوزيع2.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.64%
وسائل النقل2.26%
معادن الطاقة1.61%
الخدمات الصحية0.93%
الاتصالات0.83%
متفرقات0.37%
السندات والنقد وغيرها0.86%
صندوق استثمار مشترك0.37%
UNIT0.31%
متفرقات0.15%
Temporary0.02%
الشركات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا39.33%
أوربا34.34%
أمريكا الشمالية16.66%
أوقيانيا4.98%
الشرق الأوسط2.59%
أمريكا اللاتينية1.18%
أفريقيا0.93%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VSS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.46% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VSS أهم الحيازات هي Cherkizovo Group PJSC و WSP Global Inc، وتحتل 4.32النسبة المئوية 0.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VSS بلغت الأرباح الأخيرة 0.76 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.74 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.66%.
VSS الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.87 B USD. لقد انخفض بنسبة 2.54٪ خلال الشهر الماضي.
VSS تمثل تدفقات الأموال −456.24 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VSS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.76 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VSS يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢ أبريل ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VSS نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VSS يتبع FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VSS يستثمر في الأسهم.
VSS انخفض السعر بنسبة −1.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VSS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.97% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.97% في عام واحد.
VSS يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.