Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪9.73 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−289.37 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.74%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪69.32 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أبريل ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220427184

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي مع استثناء الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪95.01‬%
القطاع المالي‪18.54‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.03‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.61‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪7.37‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.11‬%
الخدمات الصناعية‪6.01‬%
الصناعات التحويلية‪5.09‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.76‬%
خدمات المستهلك‪3.52‬%
خدمات‪3.45‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.41‬%
تجارة التجزئة‪3.11‬%
الخدمات التجارية‪3.07‬%
خدمات التوزيع‪2.92‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.62‬%
وسائل النقل‪2.55‬%
معادن الطاقة‪1.64‬%
الخدمات الصحية‪0.98‬%
الاتصالات‪0.83‬%
متفرقات‪0.41‬%
السندات والنقد وغيرها‪4.99‬%
السيولة النقدية‪4.47‬%
UNIT‪0.30‬%
متفرقات‪0.16‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.04‬%
الشركات‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
4%0.8%17%32%1%2%41%
أسيا‪41.59%‬
أوربا‪32.00%‬
أمريكا الشمالية‪17.05%‬
أوقيانيا‪4.81%‬
الشرق الأوسط‪2.76%‬
أفريقيا‪0.95%‬
أمريكا اللاتينية‪0.84%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VSS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.54% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VSS بلغت الأرباح الأخيرة 0.74 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 2.54 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 242.81%.
VSS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪9.73 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.28% خلال الشهر الماضي.
VSS تمثل تدفقات الأموال ‪−289.37 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VSS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.74 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VSS يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢ أبريل ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VSS نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VSS يتبع FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VSS يستثمر في الأسهم.
VSS ارتفع السعر بنسبة 4.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VSS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.35% في عام واحد.
VSS يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.