الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Total Treasury ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220206802
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.57%
السيولة النقدية0.43%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VTG أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 و United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034، وتحتل 0.97النسبة المئوية 0.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VTG بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 22.31%.
VTG الأصول الخاضعة للإدارة هي 47.69 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 46.03% خلال الشهر الماضي.
VTG تمثل تدفقات الأموال 41.99 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VTG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VTG يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٩ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VTG نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VTG يتبع Bloomberg U.S. Treasury Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VTG يستثمر في السندات.
VTG يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.