الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يناير ٢٠٠٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
The Vanguard Group, Inc.
الموزع
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9229087443
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.62%
القطاع المالي27.37%
تكنولوجيا الصحة11.28%
التكنولوجيا الإلكترونية9.76%
مستهلك - غير معمرة7.79%
تجارة التجزئة5.82%
معادن الطاقة5.50%
خدمات5.21%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.16%
خدمات التكنولوجيا4.20%
الخدمات الصحية2.66%
الصناعات التحويلية2.30%
خدمات المستهلك2.30%
الخدمات الصناعية2.14%
وسائل النقل2.14%
الاتصالات1.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.25%
خدمات التوزيع1.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.08%
الخدمات التجارية0.77%
السندات والنقد وغيرها0.38%
السيولة النقدية0.32%
Futures0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.42%
أوربا4.58%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VTV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.37% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VTV أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. و Berkshire Hathaway Inc. Class B، وتحتل 3.56النسبة المئوية 3.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VTV بلغت الأرباح الأخيرة 0.96 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.01 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.14%.
VTV الأصول الخاضعة للإدارة هي 149.58 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.81% خلال الشهر الماضي.
VTV تمثل تدفقات الأموال 9.54 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VTV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.96 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VTV يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٦ يناير ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VTV نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VTV يتبع CRSP US Large Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VTV يستثمر في الأسهم.
VTV ارتفع السعر بنسبة 2.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VTV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.36% في عام واحد.
VTV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.