الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus US Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Investment Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8273
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.71%
التكنولوجيا الإلكترونية30.27%
القطاع المالي18.59%
خدمات التكنولوجيا12.97%
تكنولوجيا الصحة7.09%
تجارة التجزئة5.69%
خدمات4.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.93%
الخدمات الصناعية3.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.21%
وسائل النقل2.47%
معادن الطاقة2.03%
الخدمات التجارية1.17%
الخدمات الصحية1.00%
الاتصالات0.99%
متفرقات0.86%
مستهلك - غير معمرة0.81%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.64%
الصناعات التحويلية0.31%
السندات والنقد وغيرها0.29%
السيولة النقدية0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.60%
أوربا3.98%
أسيا0.43%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 30.27% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
VUS أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.03النسبة المئوية 5.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.15 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 25.99% خلال الشهر الماضي.
VUS تمثل تدفقات الأموال 626.38 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VUS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VUS يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
VUS نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VUS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VUS يستثمر في الأسهم.
VUS يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.