الإحصائيات الرئيسية
حول U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
U.S. Global Investors, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4106
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.80%
التكنولوجيا الإلكترونية65.00%
خدمات التكنولوجيا25.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.26%
الخدمات الصناعية1.09%
السندات والنقد وغيرها0.20%
صندوق استثمار مشترك0.20%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية74.17%
أوربا11.33%
أسيا6.52%
أوقيانيا4.78%
الشرق الأوسط3.21%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WAR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 65.00% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 25.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WAR أهم الحيازات هي Micron Technology, Inc. و AeroVironment, Inc.، وتحتل 8.86النسبة المئوية 7.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WAR الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.97 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 27.71% خلال الشهر الماضي.
WAR تمثل تدفقات الأموال 7.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، WAR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
WAR يتم إصدار الأسهم U.S. Global Investors, Inc. تحت العلامة التجارية US Global. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
WAR نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WAR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WAR يستثمر في الأسهم.
WAR ارتفع السعر بنسبة 13.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WAR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 30.73% في عام واحد.
WAR يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.