الإحصائيات الرئيسية
حول WBI BullBear Value 3000 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أغسطس ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Millington Securities, Inc.
الموزع
Vigilant Distributors LLC
ISIN
US00400R6018
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم95.03%
التكنولوجيا الإلكترونية18.09%
خدمات التكنولوجيا16.28%
القطاع المالي13.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.07%
خدمات المستهلك6.27%
تجارة التجزئة4.85%
خدمات التوزيع4.18%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.81%
معادن الطاقة2.96%
الخدمات الصناعية2.84%
مستهلك - غير معمرة2.58%
خدمات2.44%
الخدمات الصحية2.23%
الخدمات التجارية2.15%
تكنولوجيا الصحة1.59%
وسائل النقل1.57%
الصناعات التحويلية1.44%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.04%
السندات والنقد وغيرها4.97%
السيولة النقدية4.97%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.93%
أسيا1.54%
أوربا0.53%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WBIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 18.09% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WBIF بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.54%.
WBIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 30.71 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.65% خلال الشهر الماضي.
WBIF تمثل تدفقات الأموال −4.35 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WBIF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
WBIF يتم إصدار الأسهم WBI Trading Co., Inc. تحت العلامة التجارية WBI Shares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ أغسطس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
WBIF نسبة المصروفات هي 1.52% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.52% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WBIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WBIF يستثمر في الأسهم.
WBIF ارتفع السعر بنسبة 5.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.14٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WBIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.92% في عام واحد.
WBIF يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.