الإحصائيات الرئيسية
حول WBI Power Factor High Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠١٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Millington Securities, Inc.
الموزع
Vigilant Distributors LLC
ISIN
US00400R8584
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.38%
مستهلك - غير معمرة19.43%
القطاع المالي18.02%
خدمات10.75%
الخدمات الصناعية7.32%
تكنولوجيا الصحة6.32%
تجارة التجزئة5.84%
معادن الطاقة5.53%
الاتصالات5.18%
وسائل النقل4.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.43%
الخدمات التجارية4.35%
الصناعات التحويلية3.76%
خدمات المستهلك2.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.13%
السندات والنقد وغيرها0.62%
السيولة النقدية0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.89%
أوربا4.11%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WBIY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 19.43% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WBIY أهم الحيازات هي Altria Group, Inc. و Edison International، وتحتل 5.48النسبة المئوية 5.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WBIY بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.43 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.19%.
WBIY الأصول الخاضعة للإدارة هي 55.08 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.83٪ خلال الشهر الماضي.
WBIY تمثل تدفقات الأموال −5.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WBIY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
WBIY يتم إصدار الأسهم WBI Trading Co., Inc. تحت العلامة التجارية WBI Shares. تم إطلاق ETF في ١٩ ديسمبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WBIY نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WBIY يتبع Solactive Power FactorTM High Dividend (GR). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WBIY يستثمر في الأسهم.
WBIY انخفض السعر بنسبة −3.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.96%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WBIY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.35% في عام واحد.
WBIY يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.