WarCap Unconstrained Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول WarCap Unconstrained Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Warren Capital Management, Inc.
الموزع
Capital Investment Group, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US84858T6652
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.02%
خدمات التكنولوجيا33.26%
القطاع المالي15.72%
التكنولوجيا الإلكترونية10.69%
تكنولوجيا الصحة9.81%
خدمات المستهلك7.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.61%
تجارة التجزئة6.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.01%
الخدمات التجارية1.48%
السندات والنقد وغيرها1.98%
السيولة النقدية1.98%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية83.40%
أوربا16.60%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WCAP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 33.26% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WCAP أهم الحيازات هي Meta Platforms Inc Class A و Eaton Corp. Plc، وتحتل 8.55النسبة المئوية 7.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WCAP الأصول الخاضعة للإدارة هي 61.60 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.24% خلال الشهر الماضي.
WCAP تمثل تدفقات الأموال 32.52 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WCAP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
WCAP يتم إصدار الأسهم Warren Capital Management, Inc. تحت العلامة التجارية WarCap. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
WCAP نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WCAP يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WCAP يستثمر في الأسهم.
WCAP انخفض السعر بنسبة −3.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.78%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WCAP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.07% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.71بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.07% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.71بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.27% في عام واحد.
WCAP يتم التداول بسعر أعلى (0.70%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.