SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مارس ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A4904
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.73%
السيولة النقدية1.25%
صندوق استثمار مشترك0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا51.51%
أمريكا اللاتينية16.30%
أمريكا الشمالية9.68%
أوقيانيا7.74%
أسيا5.36%
الشرق الأوسط4.75%
أفريقيا4.67%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WIP أهم الحيازات هي Government of Germany 0.5% 15-APR-2030 و Government of Spain 0.7% 30-NOV-2033، وتحتل 2.22النسبة المئوية 1.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
WIP بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.20%.
WIP الأصول الخاضعة للإدارة هي 338.25 M USD. لقد انخفض بنسبة 9.69٪ خلال الشهر الماضي.
WIP تمثل تدفقات الأموال −46.23 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WIP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
WIP يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٣ مارس ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WIP نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WIP يتبع FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WIP يستثمر في السندات.
WIP انخفض السعر بنسبة −0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.15%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم WIP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.50٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.33% في عام واحد.
WIP يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.