تحليل صندوق المؤشرات المتداولة WNTR: توزيعات الأرباح والعوائد AMEX: WNTR

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السيولة النقدية

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪69.75‬%

السيولة النقدية‪21.67‬%

صندوق استثمار مشترك‪9.72‬%

Rights & Warrants‪−1.14‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

WNTR بلغت الأرباح الأخيرة 3.30 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 2.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.31%.

WNTR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪49.17 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 56.45% خلال الشهر الماضي.

WNTR تمثل تدفقات الأموال ‪57.01 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، WNTR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 95.11%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 3.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

WNTR يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.

WNTR نسبة المصروفات هي 1.01% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.01% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

WNTR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

WNTR يستثمر في السندات.

WNTR يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF