ابدأ الآن
Eaton Vance Income Opportunities ETFEaton Vance Income Opportunities ETFEaton Vance Income Opportunities ETF

Eaton Vance Income Opportunities ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪329.79 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪30.12 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
6.06%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.57 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول Eaton Vance Income Opportunities ETF


المُصدر
Morgan Stanley
العلامة التجارية
Eaton Vance
الصفحة الرئيسية
eatonvance.com
تاريخ التأسيس
١٠ نوفمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISIN:US61774R8170

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١١ ديسمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪62.27‬%
الشركات‪27.41‬%
الحكومة‪17.30‬%
صندوق استثمار مشترك‪7.88‬%
السيولة النقدية‪−14.87‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%15%43%27%7%4%1%
أمريكا الشمالية‪43.35%‬
أوربا‪27.03%‬
أمريكا اللاتينية‪15.37%‬
أفريقيا‪7.75%‬
الشرق الأوسط‪4.13%‬
أسيا‪1.37%‬
أوقيانيا‪1.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XAGG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 62.27% من الأسهم Corporate، وبنسبة 27.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
XAGG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪329.79 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.11% خلال الشهر الماضي.
XAGG تمثل تدفقات الأموال ‪30.12 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XAGG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XAGG يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Eaton Vance. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
XAGG نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XAGG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XAGG يستثمر في السندات.
XAGG يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.