الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪4.61 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.09 B‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.62%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪20.30 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول SPDR S&P Aerospace & Defense ETF


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Aerospace & Defense Select Industry
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A6313

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
القطاع الصناعي
التخصص
الفضاء والدفاع
استراتيجية
يساوي
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.68‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪89.97‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.15‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.93‬%
وسائل النقل‪2.78‬%
الخدمات التجارية‪0.86‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.32‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.32‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XAR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 89.97% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 3.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XAR أهم الحيازات هي Kratos Defense & Security Solutions, Inc. و Rocket Lab Corporation، وتحتل 6.10النسبة المئوية 5.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XAR بلغت الأرباح الأخيرة 0.52 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.54%.
XAR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪4.61 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 19.19% خلال الشهر الماضي.
XAR تمثل تدفقات الأموال ‪1.09 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XAR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.52 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XAR يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٨ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XAR نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XAR يتبع S&P Aerospace & Defense Select Industry. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XAR يستثمر في الأسهم.
XAR ارتفع السعر بنسبة 7.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 46.74٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XAR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 49.88% في عام واحد.
XAR يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.