الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR S&P Biotech ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A8707
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.86%
تكنولوجيا الصحة99.86%
السندات والنقد وغيرها0.14%
متفرقات0.13%
صندوق استثمار مشترك0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.17%
أوربا4.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XBI أهم الحيازات هي Exact Sciences Corporation و Revolution Medicines, Inc.، وتحتل 2.80النسبة المئوية 2.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XBI بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 72.63%.
XBI الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.05 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 18.15% خلال الشهر الماضي.
XBI تمثل تدفقات الأموال −467.72 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XBI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XBI يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XBI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XBI يتبع S&P Biotechnology Select Industry. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XBI يستثمر في الأسهم.
XBI ارتفع السعر بنسبة 10.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XBI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 36.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 13.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 36.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.87% في عام واحد.
XBI يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.