الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.66 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.45 B‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.04%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪58.20 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول SPDR S&P BIOTECH ETF


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Biotechnology Select Industry
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A8707

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الرعاية الصحية
التخصص
التكنولوجيا الحيوية
استراتيجية
يساوي
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.88‬%
تكنولوجيا الصحة‪97.96‬%
الخدمات الصحية‪1.92‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.12‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.07‬%
متفرقات‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
94%5%
أمريكا الشمالية‪94.75%‬
أوربا‪5.25%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XBI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 97.96% من الأسهم Health Services، وبنسبة 1.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XBI أهم الحيازات هي CRISPR Therapeutics AG و United Therapeutics Corporation، وتحتل 2.19النسبة المئوية 2.06والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XBI بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 72.63%.
XBI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪5.66 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.44% خلال الشهر الماضي.
XBI تمثل تدفقات الأموال ‪−1.39 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XBI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XBI يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XBI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XBI يتبع S&P Biotechnology Select Industry. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XBI يستثمر في الأسهم.
XBI ارتفع السعر بنسبة 7.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.67%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XBI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 15.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.65% في عام واحد.
XBI يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.