SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETFSS

SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF

‪92.41‬USDR
‪+0.88‬‪+0.96%‬
عند الإغلاق في يناير 4, 00:54 بالتوقيت العالمي المنسق
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.36 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−655.79 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.14%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.05%

حول SPDR Series Trust SPDR S&P Biotech ETF


المُصدر
State Street Corp.
العلامة التجارية
SPDR
نسبة المصاريف
‪0.35%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
31 يناير 2006
تم تتبع الفهرس
S&P Biotechnology Select Industry
أسلوب الإدارة
غير نشط

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الرعاية الصحية
التخصص
التكنولوجيا الحيوية
استراتيجية
يساوي
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 2 يناير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.90‬%
تكنولوجيا الصحة‪99.90‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.10‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.07‬%
متفرقات‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
N
Neurocrine Biosciences, Inc.NBIX
2.54%
A
AbbVie, Inc.ABBV
2.43%
B
BioMarin Pharmaceutical Inc.BMRN
2.38%
G
Gilead Sciences, Inc.GILD
2.35%
U
United Therapeutics CorporationUTHR
2.35%
S
Sarepta Therapeutics, Inc.SRPT
2.34%
M
Moderna, Inc.MRNA
2.31%
N
Natera, Inc.NTRA
2.27%
I
Incyte CorporationINCY
2.27%
B
Biogen Inc.BIIB
2.25%
أكبر 10 حصص‪23.49%‬
141 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
ديسمبر '20
مارس '21
يونيو '23
ديسمبر '23
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
23‏/12‏/2024
23‏/12‏/2024
26‏/12‏/2024
0.003
ربع سنوي
23‏/9‏/2024
23‏/9‏/2024
25‏/9‏/2024
0.015
ربع سنوي
24‏/6‏/2024
24‏/6‏/2024
26‏/6‏/2024
0.115
ربع سنوي
18‏/12‏/2023
19‏/12‏/2023
21‏/12‏/2023
0.014
ربع سنوي
20‏/6‏/2023
21‏/6‏/2023
23‏/6‏/2023
0.003
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق