الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree True Emerging Markets Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
WisdomTree Asset Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717Y5353
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم97.29%
القطاع المالي31.34%
تجارة التجزئة12.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.42%
خدمات التكنولوجيا5.95%
مستهلك - غير معمرة5.75%
معادن الطاقة5.72%
الاتصالات5.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.88%
وسائل النقل3.56%
الصناعات التحويلية3.21%
خدمات2.78%
الخدمات الصحية2.39%
تكنولوجيا الصحة2.19%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.59%
الخدمات الصناعية1.55%
التكنولوجيا الإلكترونية1.33%
خدمات المستهلك1.32%
خدمات التوزيع0.56%
الخدمات التجارية0.29%
السندات والنقد وغيرها2.71%
UNIT2.51%
السيولة النقدية0.18%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا49.64%
أمريكا اللاتينية16.96%
أمريكا الشمالية10.01%
أفريقيا8.42%
أوربا8.10%
الشرق الأوسط6.87%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.34% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 12.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
XC أهم الحيازات هي MercadoLibre, Inc. و HDFC Bank Limited، وتحتل 4.75النسبة المئوية 4.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XC بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 81.08%.
XC الأصول الخاضعة للإدارة هي 88.27 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.18٪ خلال الشهر الماضي.
XC تمثل تدفقات الأموال 26.96 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XC يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XC نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XC يتبع WisdomTree True Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XC يستثمر في الأسهم.
XC ارتفع السعر بنسبة 0.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.59% في عام واحد.
XC يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.