الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R5494
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
الأسهم99.92%
الخدمات الصناعية78.36%
وسائل النقل6.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.91%
معادن الطاقة3.85%
خدمات3.40%
خدمات التكنولوجيا3.00%
الصناعات التحويلية0.76%
السندات والنقد وغيرها0.08%
صندوق استثمار مشترك0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.17%
أوربا4.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 78.36% من الأسهم Transportation، وبنسبة 6.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XES أهم الحيازات هي Baker Hughes Company Class A و Weatherford International plc، وتحتل 5.81النسبة المئوية 5.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XES بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 17.69%.
XES الأصول الخاضعة للإدارة هي 157.29 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.40% خلال الشهر الماضي.
XES تمثل تدفقات الأموال −18.48 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XES تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XES يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٩ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XES نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XES يتبع S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XES يستثمر في الأسهم.
XES ارتفع السعر بنسبة 6.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.59%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.03% في عام واحد.
XES يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.