BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪181.55 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪62.17 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.09%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.66 M‬
نسبة المصاريف
0.05%

حول BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF


المُصدر
Bondbloxx Investment Management Corp.
العلامة التجارية
BondBloxx
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Bondbloxx Investment Management Corp.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8385

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
المدة المستهدفة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
مدة
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪98.83‬%
السيولة النقدية‪1.17‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XFIV أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031 و United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030، وتحتل 4.57النسبة المئوية 4.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XFIV بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.79%.
XFIV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪181.55 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.01% خلال الشهر الماضي.
XFIV تمثل تدفقات الأموال ‪62.17 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XFIV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XFIV يتم إصدار الأسهم Bondbloxx Investment Management Corp. تحت العلامة التجارية BondBloxx. تم إطلاق ETF في ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XFIV نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XFIV يتبع Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XFIV يستثمر في السندات.
XFIV ارتفع السعر بنسبة 0.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.12%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XFIV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.40٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.95% في عام واحد.
XFIV يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.