الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin International Dividend Booster Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3718
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.82%
القطاع المالي37.28%
خدمات10.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.54%
معادن الطاقة6.98%
مستهلك - غير معمرة6.95%
الاتصالات5.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.76%
الخدمات الصناعية3.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.24%
تكنولوجيا الصحة3.20%
تجارة التجزئة2.86%
وسائل النقل2.25%
الصناعات التحويلية1.90%
خدمات التوزيع0.52%
الخدمات التجارية0.50%
خدمات المستهلك0.10%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.14%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا66.96%
أسيا18.39%
أمريكا الشمالية7.80%
أوقيانيا6.35%
الشرق الأوسط0.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XIDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.28% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XIDV أهم الحيازات هي British American Tobacco p.l.c. و Phoenix Group Holdings plc، وتحتل 2.85النسبة المئوية 2.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XIDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.91 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 97.98%.
XIDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.60 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.83% خلال الشهر الماضي.
XIDV تمثل تدفقات الأموال 18.09 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XIDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.91 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XIDV يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XIDV نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XIDV يتبع VettaFi New Frontier International Dividend Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XIDV يستثمر في الأسهم.
XIDV يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.