الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin International Dividend Booster Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3718
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.14%
القطاع المالي34.30%
خدمات8.13%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.02%
معادن الطاقة7.64%
الاتصالات6.92%
مستهلك - غير معمرة4.62%
الصناعات التحويلية4.38%
تجارة التجزئة4.15%
وسائل النقل3.85%
تكنولوجيا الصحة3.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.12%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.05%
الخدمات الصناعية2.88%
خدمات المستهلك2.26%
الخدمات الصحية0.98%
الخدمات التجارية0.52%
خدمات التوزيع0.51%
السندات والنقد وغيرها0.86%
صندوق استثمار مشترك0.69%
السيولة النقدية0.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا69.97%
أسيا17.89%
أمريكا الشمالية7.85%
أوقيانيا4.29%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XIDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.30% من الأسهم Utilities، وبنسبة 8.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XIDV أهم الحيازات هي TELUS Corporation و Legal & General Group Plc، وتحتل 2.30النسبة المئوية 2.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XIDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.91 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 198.24%.
XIDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.67 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.93٪ خلال الشهر الماضي.
XIDV تمثل تدفقات الأموال 18.28 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XIDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XIDV يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XIDV نسبة المصروفات هي 0.19% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.19% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XIDV يتبع VettaFi New Frontier International Dividend Select Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XIDV يستثمر في الأسهم.
XIDV يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.