الإحصائيات الرئيسية
حول Materials Select Sector SPDR Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ١٩٩٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y1001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.79%
الصناعات التحويلية69.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة28.15%
مستهلك - غير معمرة2.25%
السندات والنقد وغيرها0.21%
صندوق استثمار مشترك0.18%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.00%
أوربا24.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XLB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 69.39% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 28.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XLB أهم الحيازات هي Linde plc و Newmont Corporation، وتحتل 16.38النسبة المئوية 6.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XLB بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.11%.
XLB الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.59 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.00% خلال الشهر الماضي.
XLB تمثل تدفقات الأموال 495.98 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XLB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XLB يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ١٩٩٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XLB نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XLB يتبع S&P Materials Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XLB يستثمر في الأسهم.
XLB ارتفع السعر بنسبة 1.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.24%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XLB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.20% في عام واحد.
XLB يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.