الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.54 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪311.70 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.95%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪62.42 M‬
نسبة المصاريف
0.08%

حول Materials Select Sector SPDR Fund


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ١٩٩٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Materials Select Sector
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y1001

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المعادن
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الصناعات التحويلية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.87‬%
الصناعات التحويلية‪68.24‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪29.41‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.21‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.13‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.12‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
76%23%
أمريكا الشمالية‪76.42%‬
أوربا‪23.58%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XLB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 68.24% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 29.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XLB أهم الحيازات هي Linde plc و Newmont Corporation، وتحتل 16.35النسبة المئوية 8.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XLB بلغت الأرباح الأخيرة 0.43 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.44 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.10%.
XLB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪5.54 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 0.93٪ خلال الشهر الماضي.
XLB تمثل تدفقات الأموال ‪311.70 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XLB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.95%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.43 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XLB يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ١٩٩٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XLB نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XLB يتبع S&P Materials Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XLB يستثمر في الأسهم.
XLB انخفض السعر بنسبة −3.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.68%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XLB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.42% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.98بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.74% في عام واحد.
XLB يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.