الإحصائيات الرئيسية
حول Financial Select Sector SPDR Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ١٩٩٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y6059
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.87%
القطاع المالي92.30%
الخدمات التجارية6.21%
خدمات التكنولوجيا1.36%
السندات والنقد وغيرها0.13%
صندوق استثمار مشترك0.12%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.23%
أوربا2.77%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XLF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 92.30% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 6.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XLF أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 11.78النسبة المئوية 11.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XLF بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.88%.
XLF الأصول الخاضعة للإدارة هي 54.44 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.96% خلال الشهر الماضي.
XLF تمثل تدفقات الأموال 4.28 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XLF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XLF يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ١٩٩٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XLF نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XLF يتبع S&P Financial Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XLF يستثمر في الأسهم.
XLF ارتفع السعر بنسبة 3.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XLF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.26% في عام واحد.
XLF يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.