الإحصائيات الرئيسية
حول Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y8113
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF100.07%
صندوق استثمار مشترك0.61%
Rights & Warrants−0.68%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XLFI يستثمر في الصناديق. القطاعات الرئيسية للصندوق هي ETF، بنسبة 100.07% من الأسهم Mutual fund، وبنسبة 0.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XLFI بلغت الأرباح الأخيرة 0.34 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 6.22%.
XLFI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.01 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.48% خلال الشهر الماضي.
XLFI تمثل تدفقات الأموال 750.00 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XLFI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 15.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.34 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XLFI يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
XLFI نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XLFI يتبع S&P Financial Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XLFI يستثمر في الصناديق.
XLFI يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.