الإحصائيات الرئيسية
حول Industrial Select Sector SPDR Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ١٩٩٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y7040
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
وسائل النقل
الأسهم99.81%
التكنولوجيا الإلكترونية33.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين31.77%
وسائل النقل15.69%
خدمات التكنولوجيا6.15%
الخدمات الصناعية4.70%
خدمات التوزيع2.11%
خدمات المستهلك1.47%
القطاع المالي1.32%
تجارة التجزئة1.16%
الخدمات التجارية1.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.97%
السندات والنقد وغيرها0.19%
صندوق استثمار مشترك0.18%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.68%
أوربا7.32%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XLI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 33.44% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 31.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XLI أهم الحيازات هي GE Aerospace و Caterpillar Inc.، وتحتل 6.81النسبة المئوية 4.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XLI بلغت الأرباح الأخيرة 0.63 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.43 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 31.46%.
XLI الأصول الخاضعة للإدارة هي 23.58 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.23% خلال الشهر الماضي.
XLI تمثل تدفقات الأموال 1.01 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XLI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.43 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XLI يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ١٩٩٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XLI نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XLI يتبع S&P Industrial Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XLI يستثمر في الأسهم.
XLI ارتفع السعر بنسبة 1.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XLI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.78% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.78% في عام واحد.
XLI يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.