Consumer Staples Select Sector SPDR FundConsumer Staples Select Sector SPDR FundConsumer Staples Select Sector SPDR Fund

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪16.12 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.13 B‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.50%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.007%
إجمالي الأسهم القائمة
‪200.22 M‬
نسبة المصاريف
0.08%

حول Consumer Staples Select Sector SPDR Fund


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ١٩٩٨
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Consumer Staples Select Sector
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y3080

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المواد الغذائية الأساسية للمستهلك
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
مستهلك - غير معمرة
تجارة التجزئة
الأسهم‪99.82‬%
مستهلك - غير معمرة‪66.44‬%
تجارة التجزئة‪28.23‬%
الصناعات التحويلية‪2.63‬%
خدمات التوزيع‪2.52‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.18‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.16‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XLP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 66.44% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 28.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XLP أهم الحيازات هي Walmart Inc. و Costco Wholesale Corporation، وتحتل 10.20النسبة المئوية 9.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XLP بلغت الأرباح الأخيرة 0.55 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.42 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.28%.
XLP الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪16.12 B‬ USD. لقد انخفض بنسبة 4.21٪ خلال الشهر الماضي.
XLP تمثل تدفقات الأموال ‪−1.13 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XLP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.55 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XLP يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ١٩٩٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XLP نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XLP يتبع S&P Consumer Staples Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XLP يستثمر في الأسهم.
XLP انخفض السعر بنسبة −1.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.27%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XLP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.10% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.57بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.21% في عام واحد.
XLP يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.