الإحصائيات الرئيسية
حول Real Estate Select Sector SPDR Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أكتوبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US81369Y8600
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.83%
القطاع المالي96.36%
خدمات التكنولوجيا3.47%
السندات والنقد وغيرها0.17%
صندوق استثمار مشترك0.13%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XLRE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 96.36% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 3.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XLRE أهم الحيازات هي Prologis, Inc. و Welltower Inc.، وتحتل 9.86النسبة المئوية 9.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XLRE بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 18.54%.
XLRE الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.84 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.53% خلال الشهر الماضي.
XLRE تمثل تدفقات الأموال 253.67 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XLRE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XLRE يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٧ أكتوبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XLRE نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XLRE يتبع S&P Real Estate Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XLRE يستثمر في الأسهم.
XLRE انخفض السعر بنسبة −0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.36%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XLRE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.57% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.57% في عام واحد.
XLRE يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.