State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ ديسمبر ١٩٩٨
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
المعرّفات
3
ISIN US81369Y2090
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم99.90%
تكنولوجيا الصحة83.47%
الخدمات الصحية10.63%
خدمات التوزيع3.93%
تجارة التجزئة1.69%
الخدمات التجارية0.18%
السندات والنقد وغيرها0.10%
صندوق استثمار مشترك0.09%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.22%
أوربا2.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 83.47% من الأسهم Health Services، وبنسبة 10.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XLV أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و Johnson & Johnson، وتحتل 15.57النسبة المئوية 10.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.66 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.62 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.86%.
XLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 41.08 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.74% خلال الشهر الماضي.
XLV تمثل تدفقات الأموال 275.33 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.66 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XLV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٦ ديسمبر ١٩٩٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XLV نسبة المصروفات هي 0.08% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.08% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XLV يتبع S&P Health Care Select Sector. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XLV يستثمر في الأسهم.
XLV ارتفع السعر بنسبة 0.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.96% في عام واحد.
XLV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.