الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ فبراير ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1982
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الأسهم99.79%
القطاع المالي47.62%
خدمات20.76%
الصناعات التحويلية4.64%
مستهلك - غير معمرة3.54%
الخدمات الصناعية3.35%
وسائل النقل3.28%
خدمات المستهلك3.09%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.65%
الخدمات الصحية2.15%
الخدمات التجارية2.14%
خدمات التوزيع2.01%
معادن الطاقة1.30%
خدمات التكنولوجيا1.15%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.14%
تجارة التجزئة0.96%
السندات والنقد وغيرها0.21%
صندوق استثمار مشترك0.21%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XMLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 47.62% من الأسهم Utilities، وبنسبة 20.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XMLV أهم الحيازات هي ALLETE, Inc. و Gaming and Leisure Properties, Inc.، وتحتل 4.57النسبة المئوية 1.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XMLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.45 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.41 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.19%.
XMLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 802.29 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.19٪ خلال الشهر الماضي.
XMLV تمثل تدفقات الأموال −59.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XMLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.41 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XMLV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٥ فبراير ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XMLV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XMLV يتبع S&P MidCap 400 Low Volatility Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XMLV يستثمر في الأسهم.
XMLV انخفض السعر بنسبة −0.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XMLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.32% في عام واحد.
XMLV يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.