الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪311.63 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪29.39 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.15%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.14 M‬
نسبة المصاريف
0.39%

حول Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مارس ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Midcap 400 High Momentum Value Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4564

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
الأساسيات
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
القطاع المالي
الأسهم‪100.01‬%
القطاع المالي‪53.93‬%
خدمات التوزيع‪8.07‬%
خدمات‪8.05‬%
تجارة التجزئة‪6.98‬%
الاتصالات‪6.73‬%
خدمات المستهلك‪3.52‬%
وسائل النقل‪3.10‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.89‬%
الصناعات التحويلية‪1.83‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.67‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.20‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪1.14‬%
الخدمات الصحية‪1.12‬%
متفرقات‪0.77‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.01‬%
السيولة النقدية‪−0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.86%‬
أوربا‪1.14%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XMVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 53.93% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 8.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XMVM أهم الحيازات هي EchoStar Corporation Class A و TD SYNNEX Corporation، وتحتل 6.73النسبة المئوية 2.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XMVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.32 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.57%.
XMVM الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪311.63 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.03% خلال الشهر الماضي.
XMVM تمثل تدفقات الأموال ‪29.39 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XMVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.15%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.32 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XMVM يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣ مارس ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XMVM نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XMVM يتبع S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XMVM يستثمر في الأسهم.
XMVM انخفض السعر بنسبة −5.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XMVM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.42% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.36% في عام واحد.
XMVM يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.