الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مارس ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V4564
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم100.05%
القطاع المالي49.35%
تجارة التجزئة9.68%
خدمات8.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.77%
خدمات المستهلك5.24%
خدمات التوزيع5.06%
معادن الطاقة4.75%
وسائل النقل2.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.58%
خدمات التكنولوجيا1.28%
الصناعات التحويلية1.12%
الخدمات الصناعية1.11%
الخدمات الصحية0.87%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.85%
السندات والنقد وغيرها−0.05%
السيولة النقدية−0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.77%
أوربا2.23%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XMVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 49.37% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 9.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XMVM أهم الحيازات هي Lear Corporation و Brighthouse Financial, Inc.، وتحتل 2.50النسبة المئوية 2.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XMVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 12.07%.
XMVM الأصول الخاضعة للإدارة هي 353.01 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.27% خلال الشهر الماضي.
XMVM تمثل تدفقات الأموال 45.17 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XMVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XMVM يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣ مارس ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XMVM نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XMVM يتبع S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XMVM يستثمر في الأسهم.
XMVM ارتفع السعر بنسبة 3.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XMVM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.93% في عام واحد.
XMVM يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.