الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R5569
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم99.66%
معادن الطاقة93.02%
متفرقات4.59%
خدمات التوزيع0.95%
الخدمات الصناعية0.52%
خدمات0.29%
الصناعات التحويلية0.29%
السندات والنقد وغيرها0.34%
صندوق استثمار مشترك0.31%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XOP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 93.02% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 4.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XOP أهم الحيازات هي HF Sinclair Corporation و Valero Energy Corporation، وتحتل 4.03النسبة المئوية 3.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XOP بلغت الأرباح الأخيرة 0.88 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.75 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 14.64%.
XOP الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.89 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.53% خلال الشهر الماضي.
XOP تمثل تدفقات الأموال −885.75 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XOP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.88 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XOP يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٩ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XOP نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XOP يتبع S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XOP يستثمر في الأسهم.
XOP ارتفع السعر بنسبة 5.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.27%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XOP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.72بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.72بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.45% في عام واحد.
XOP يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.