ابدأ الآن
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETFRoundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETFRoundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪94.60 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪84.21 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
21.14%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.76 M‬
نسبة المصاريف
0.49%

حول Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF


المُصدر
Roundhill Financial, Inc.
العلامة التجارية
Roundhill
الصفحة الرئيسية
roundhillinvestments.com
تاريخ التأسيس
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Roundhill Financial, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US77926X8589

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Rights & Warrants
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Rights & Warrants‪97.57‬%
صندوق استثمار مشترك‪2.33‬%
السيولة النقدية‪0.10‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XPAY بلغت الأرباح الأخيرة 0.90 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.95 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.93%.
XPAY الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪94.60 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 22.42% خلال الشهر الماضي.
XPAY تمثل تدفقات الأموال ‪84.21 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XPAY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 21.14%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.90 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XPAY يتم إصدار الأسهم Roundhill Financial, Inc. تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
XPAY نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XPAY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XPAY يستثمر في الصناديق.
XPAY انخفض السعر بنسبة −0.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.65%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XPAY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.84% في عام واحد.
XPAY يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.