SPDR S&P Pharmaceuticals ETFSPDR S&P Pharmaceuticals ETFSPDR S&P Pharmaceuticals ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪188.33 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−9.06 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.26%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.95 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول SPDR S&P Pharmaceuticals ETF


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
S&P Pharmaceuticals Select Industry
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7220

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الرعاية الصحية
التخصص
الأدوية والعقاقير
استراتيجية
يساوي
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.69‬%
تكنولوجيا الصحة‪99.69‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.31‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.31‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
91%6%1%
أمريكا الشمالية‪91.79%‬
أوربا‪6.72%‬
أسيا‪1.49%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XPH أهم الحيازات هي Tarsus Pharmaceuticals, Inc. و Elanco Animal Health, Inc.، وتحتل 4.59النسبة المئوية 3.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XPH بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 59.92%.
XPH الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪188.33 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 24.55% خلال الشهر الماضي.
XPH تمثل تدفقات الأموال ‪−9.06 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XPH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XPH يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٩ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XPH نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XPH يتبع S&P Pharmaceuticals Select Industry. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XPH يستثمر في الأسهم.
XPH ارتفع السعر بنسبة 14.62٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XPH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 14.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.81% في عام واحد.
XPH يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.