الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أبريل ٢٠١٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3889
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.92%
القطاع المالي24.77%
خدمات22.00%
مستهلك - غير معمرة13.74%
تكنولوجيا الصحة6.13%
خدمات التكنولوجيا5.81%
تجارة التجزئة5.16%
التكنولوجيا الإلكترونية4.64%
خدمات التوزيع3.91%
الصناعات التحويلية3.81%
خدمات المستهلك2.99%
الخدمات الصناعية2.14%
الاتصالات1.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.00%
الخدمات التجارية0.97%
الخدمات الصحية0.95%
السندات والنقد وغيرها0.08%
صندوق استثمار مشترك0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.94%
أوربا7.06%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XRLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.77% من الأسهم Utilities، وبنسبة 22.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XRLV أهم الحيازات هي Atmos Energy Corporation و Evergy, Inc.، وتحتل 1.29النسبة المئوية 1.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XRLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.05%.
XRLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 37.16 M USD. لقد انخفض بنسبة 11.99٪ خلال الشهر الماضي.
XRLV تمثل تدفقات الأموال −4.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XRLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XRLV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٩ أبريل ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XRLV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XRLV يتبع S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XRLV يستثمر في الأسهم.
XRLV انخفض السعر بنسبة −0.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XRLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.25% في عام واحد.
XRLV يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.