الإحصائيات الرئيسية
حول FundX Investment Conservative ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
One Capital Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US3608768749
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF99.04%
صندوق استثمار مشترك0.99%
السيولة النقدية−0.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XRLX أهم الحيازات هي Invesco S&P 500 Momentum ETF و Vanguard Growth ETF، وتحتل 9.14النسبة المئوية 8.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XRLX بلغت الأرباح الأخيرة 0.73 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.64 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.41%.
XRLX الأصول الخاضعة للإدارة هي 52.89 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.19% خلال الشهر الماضي.
XRLX تمثل تدفقات الأموال −7.35 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XRLX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.73 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
XRLX يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية FundX. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
XRLX نسبة المصروفات هي 1.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XRLX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XRLX يستثمر في الصناديق.
XRLX ارتفع السعر بنسبة 1.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XRLX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.52% في عام واحد.
XRLX يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.