الإحصائيات الرئيسية
حول State Street SPDR S&P Retail ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7147
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
الأسهم99.90%
تجارة التجزئة96.46%
وسائل النقل1.26%
خدمات المستهلك1.17%
القطاع المالي1.02%
السندات والنقد وغيرها0.10%
صندوق استثمار مشترك0.10%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XRT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 96.46% من الأسهم Transportation، وبنسبة 1.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XRT أهم الحيازات هي RealReal, Inc. و Victoria's Secret & Company، وتحتل 2.24النسبة المئوية 2.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XRT بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 101.74%.
XRT الأصول الخاضعة للإدارة هي 324.71 M USD. لقد انخفض بنسبة 33.64٪ خلال الشهر الماضي.
XRT تمثل تدفقات الأموال 73.27 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XRT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XRT يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٩ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XRT نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XRT يتبع S&P Retail Select Industry. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XRT يستثمر في الأسهم.
XRT انخفض السعر بنسبة −7.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.15%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XRT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.42% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.64بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.42% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.64بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.56% في عام واحد.
XRT يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.