الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ فبراير ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G1022
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.87%
القطاع المالي58.22%
خدمات9.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.21%
مستهلك - غير معمرة5.34%
خدمات التكنولوجيا4.29%
تكنولوجيا الصحة3.52%
الخدمات الصحية2.38%
الصناعات التحويلية1.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.56%
وسائل النقل1.40%
الخدمات التجارية1.39%
الخدمات الصناعية0.97%
خدمات المستهلك0.93%
خدمات التوزيع0.81%
التكنولوجيا الإلكترونية0.80%
تجارة التجزئة0.75%
السندات والنقد وغيرها0.13%
صندوق استثمار مشترك0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 58.22% من الأسهم Utilities، وبنسبة 9.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSLV أهم الحيازات هي Innoviva, Inc. و Four Corners Property Trust, Inc.، وتحتل 1.29النسبة المئوية 1.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSLV بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 93.43%.
XSLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 261.37 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.52% خلال الشهر الماضي.
XSLV تمثل تدفقات الأموال −82.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSLV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XSLV يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٥ فبراير ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSLV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSLV يتبع S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSLV يستثمر في الأسهم.
XSLV ارتفع السعر بنسبة 4.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.44% في عام واحد.
XSLV يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.