الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مارس ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4986
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.91%
القطاع المالي26.07%
تكنولوجيا الصحة11.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.60%
التكنولوجيا الإلكترونية8.06%
خدمات المستهلك7.92%
خدمات التكنولوجيا6.21%
الخدمات الصناعية4.57%
تجارة التجزئة4.00%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.96%
الصناعات التحويلية3.72%
الخدمات التجارية2.32%
الاتصالات2.22%
مستهلك - غير معمرة2.12%
وسائل النقل1.61%
خدمات1.53%
خدمات التوزيع1.51%
الخدمات الصحية1.42%
معادن الطاقة0.47%
متفرقات0.32%
السندات والنقد وغيرها0.09%
صندوق استثمار مشترك0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSMO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.07% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 11.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSMO أهم الحيازات هي Mr. Cooper Group, Inc. و Corcept Therapeutics Incorporated.، وتحتل 3.24النسبة المئوية 2.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSMO بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.85%.
XSMO الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.95 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.15% خلال الشهر الماضي.
XSMO تمثل تدفقات الأموال 808.63 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSMO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XSMO يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣ مارس ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSMO نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSMO يتبع S&P SmallCap 600 Momentum Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSMO يستثمر في الأسهم.
XSMO ارتفع السعر بنسبة 0.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSMO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.62% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.52% في عام واحد.
XSMO يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.