الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مارس ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V4804
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم99.92%
القطاع المالي45.51%
تجارة التجزئة10.35%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.05%
خدمات التوزيع5.38%
الخدمات التجارية3.92%
وسائل النقل3.11%
خدمات التكنولوجيا2.80%
التكنولوجيا الإلكترونية2.73%
الصناعات التحويلية2.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.34%
معادن الطاقة2.31%
الخدمات الصناعية2.00%
خدمات المستهلك1.93%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.71%
الاتصالات1.45%
مستهلك - غير معمرة1.32%
خدمات1.28%
السندات والنقد وغيرها0.08%
صندوق استثمار مشترك0.08%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSVM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 45.51% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 10.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSVM أهم الحيازات هي Kohl's Corporation و American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.، وتحتل 1.58النسبة المئوية 1.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSVM بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.39 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 55.43%.
XSVM الأصول الخاضعة للإدارة هي 573.28 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.81٪ خلال الشهر الماضي.
XSVM تمثل تدفقات الأموال −236.87 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSVM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XSVM يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣ مارس ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSVM نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSVM يتبع S&P SmallCap 600 High Momentum Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSVM يستثمر في الأسهم.
XSVM ارتفع السعر بنسبة 1.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSVM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.37% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.34٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.37% في عام واحد.
XSVM يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.