الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Software & Services ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5992
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.89%
خدمات التكنولوجيا96.08%
القطاع المالي1.13%
الخدمات التجارية1.02%
التكنولوجيا الإلكترونية0.99%
خدمات المستهلك0.67%
السندات والنقد وغيرها0.11%
صندوق استثمار مشترك0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.49%
أوربا0.51%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XSW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 96.08% من الأسهم Finance، وبنسبة 1.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XSW أهم الحيازات هي Cipher Mining Inc و TeraWulf Inc.، وتحتل 1.99النسبة المئوية 1.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XSW بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.45%.
XSW الأصول الخاضعة للإدارة هي 489.61 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.79% خلال الشهر الماضي.
XSW تمثل تدفقات الأموال 34.36 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XSW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XSW يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٨ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XSW نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XSW يتبع S&P Software & Services Select Industry. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XSW يستثمر في الأسهم.
XSW ارتفع السعر بنسبة 10.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XSW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 10.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 29.94% في عام واحد.
XSW يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.