الإحصائيات الرئيسية
حول Global X S&P 500 Tail Risk ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Global X Management Co. LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A1079
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.46%
التكنولوجيا الإلكترونية24.71%
خدمات التكنولوجيا20.77%
القطاع المالي14.14%
تكنولوجيا الصحة8.21%
تجارة التجزئة7.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.50%
مستهلك - غير معمرة3.29%
خدمات المستهلك2.45%
خدمات2.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.41%
معادن الطاقة2.28%
وسائل النقل1.39%
الصناعات التحويلية1.19%
الخدمات الصحية1.12%
الخدمات الصناعية0.96%
الخدمات التجارية0.94%
الاتصالات0.82%
خدمات التوزيع0.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.49%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.54%
Rights & Warrants0.40%
السيولة النقدية0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.77%
أوربا2.23%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XTR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.71% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XTR أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.72النسبة المئوية 7.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XTR بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 103.04%.
XTR الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.39 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.62٪ خلال الشهر الماضي.
XTR تمثل تدفقات الأموال −10.71 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XTR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XTR يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٢٥ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XTR نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XTR يتبع Cboe S&P 500 Tail Risk. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XTR يستثمر في الأسهم.
XTR انخفض السعر بنسبة −1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.70%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XTR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.07% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.81% في عام واحد.
XTR يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.