الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Franklin Advisory Services LLC
الموزع
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P3890
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.96%
القطاع المالي23.70%
مستهلك - غير معمرة11.88%
تكنولوجيا الصحة11.19%
خدمات7.59%
الخدمات الصناعية6.89%
وسائل النقل5.92%
تجارة التجزئة5.85%
الاتصالات5.15%
خدمات التكنولوجيا4.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.00%
الصناعات التحويلية3.41%
التكنولوجيا الإلكترونية2.92%
معادن الطاقة2.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.85%
الخدمات التجارية1.00%
الخدمات الصحية0.60%
خدمات التوزيع0.33%
خدمات المستهلك0.32%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.12%
السندات والنقد وغيرها0.04%
صندوق استثمار مشترك0.03%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.13%
أوربا1.87%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XUDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.70% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XUDV أهم الحيازات هي United Parcel Service, Inc. Class B و Pfizer Inc.، وتحتل 5.73النسبة المئوية 5.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XUDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.70%.
XUDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 52.24 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 49.87% خلال الشهر الماضي.
XUDV تمثل تدفقات الأموال 49.38 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XUDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XUDV يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XUDV نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XUDV يتبع VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XUDV يستثمر في الأسهم.
XUDV يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.