ابدأ الآن
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETFYieldMax XYZ Option Income Strategy ETFYieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪76.63 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪92.73 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
87.54%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.03 M‬
نسبة المصاريف
1.44%

حول YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
YieldMax
الصفحة الرئيسية
yieldmaxetfs.com
تاريخ التأسيس
١٠ أكتوبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T7660

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
البيانات المالية
التخصص
خدمات معالجة المعاملات والدفع
استراتيجية
Buy-write
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
أصل واحد
معايير الاختيار
أصل واحد

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪96.48‬%
Rights & Warrants‪1.71‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.93‬%
السيولة النقدية‪0.87‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


XYZY أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026، وتحتل 25.16النسبة المئوية 21.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XYZY بلغت الأرباح الأخيرة 0.43 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.68 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 56.73%.
XYZY الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪76.63 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 3.76٪ خلال الشهر الماضي.
XYZY تمثل تدفقات الأموال ‪92.73 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XYZY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 87.54%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.43 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
XYZY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
XYZY نسبة المصروفات هي 1.44% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.44% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XYZY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XYZY يستثمر في السندات.
XYZY انخفض السعر بنسبة −2.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −48.18%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XYZY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 15.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.66% في عام واحد.
XYZY يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.