الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪36.79 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−10.26 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.96%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪975.00 K‬
نسبة المصاريف
0.84%

حول Acquirers Fund


المُصدر
Acquirers Funds LLC
العلامة التجارية
Acquirers Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مايو ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Acquirers Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2630

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
معادن الطاقة
تجارة التجزئة
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
وسائل النقل
الأسهم‪99.89‬%
معادن الطاقة‪17.02‬%
تجارة التجزئة‪16.83‬%
مستهلك - غير معمرة‪16.53‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪13.02‬%
وسائل النقل‪10.01‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪9.89‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.77‬%
القطاع المالي‪6.54‬%
خدمات التوزيع‪3.29‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.11‬%
السيولة النقدية‪0.08‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.65%‬
أوربا‪3.35%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ZIG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 17.02% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 16.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZIG أهم الحيازات هي Bath & Body Works, Inc. و Matador Resources Company، وتحتل 3.51النسبة المئوية 3.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZIG بلغت الأرباح الأخيرة 0.75 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.37 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 50.04%.
ZIG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪36.79 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 2.17٪ خلال الشهر الماضي.
ZIG تمثل تدفقات الأموال ‪−10.26 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZIG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.75 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ZIG يتم إصدار الأسهم Acquirers Funds LLC تحت العلامة التجارية Acquirers Fund. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ مايو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
ZIG نسبة المصروفات هي 0.84% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.84% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZIG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZIG يستثمر في الأسهم.
ZIG انخفض السعر بنسبة −2.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.52%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.11% في عام واحد.
ZIG يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.