USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
11 يناير 2023
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
USCF Advisers LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US90290T8412
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
صندوق استثمار مشترك
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة65.63%
صندوق استثمار مشترك18.35%
السيولة النقدية16.02%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZSB بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.38 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 98.13%.
ZSB الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.34 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 24.89% خلال الشهر الماضي.
ZSB تمثل تدفقات الأموال 3.32 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZSB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.91%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (23 ديسمبر 2025) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ZSB يتم إصدار الأسهم The Marygold Cos, Inc. تحت العلامة التجارية USCF. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 11 يناير 2023، وأسلوب إدارته هو نشط.
ZSB نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZSB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZSB يستثمر في السندات.
ZSB انخفض السعر بنسبة −13.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 63.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZSB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −11.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −11.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 63.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −11.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −11.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 63.15% في عام واحد.
ZSB يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.