الإحصائيات الرئيسية
حول USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
USCF Advisers LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8412
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
السيولة النقدية
Futures
الأسهم20.98%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.14%
الصناعات التحويلية8.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.49%
التكنولوجيا الإلكترونية0.27%
السندات والنقد وغيرها79.02%
السيولة النقدية59.53%
Futures19.49%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZSB بلغت الأرباح الأخيرة 0.38 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.60 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 55.44%.
ZSB الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.49 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.46% خلال الشهر الماضي.
ZSB تمثل تدفقات الأموال 61.40 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZSB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.38 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ZSB يتم إصدار الأسهم The Marygold Cos, Inc. تحت العلامة التجارية USCF. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
ZSB نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZSB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZSB يستثمر نقدًا.
ZSB ارتفع السعر بنسبة 5.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZSB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.43% في عام واحد.
ZSB يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.